貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元
BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund Hedged A3 EUR 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.035478 -- 歐元
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.031647 -- 歐元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.030505 -- 歐元
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.040615 -- 歐元
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.030867 2.33 歐元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.032306 2.52 歐元
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.032867 2.65 歐元
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.031918 2.56 歐元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.031425 2.45 歐元
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.033795 2.61 歐元
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.028866 2.21 歐元
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.030607 2.34 歐元
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.025172 1.91 歐元
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.025506 1.97 歐元
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.023703 1.82 歐元
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.025599 1.92 歐元
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.024128 1.84 歐元
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.021725 1.63 歐元
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.018596 1.41 歐元
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.018526 1.40 歐元
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/07 配息 0.016246 1.17 歐元
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.012317 0.87 歐元
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/07 配息 0.010578 0.77 歐元
2022/05/30 2022/05/31 2022/06/08 配息 0.008925 0.63 歐元
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/06 配息 0.003739 0.25 歐元
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/07 配息 0.003241 0.22 歐元
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/07 配息 0.002884 0.19 歐元
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/07 配息 0.002899 0.19 歐元
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/07 配息 0.001399 0.09 歐元
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.003293 0.21 歐元
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/08 配息 0.00575 0.37 歐元
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.009237 0.58 歐元
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/07 配息 0.008144 0.51 歐元
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.005571 0.35 歐元
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/07 配息 0.005975 0.38 歐元
2021/05/28 2021/05/31 2021/06/07 配息 0.009738 0.62 歐元
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/07 配息 0.005696 0.36 歐元
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.007108 0.45 歐元
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/05 配息 0.006849 0.43 歐元
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.008108 0.50 歐元
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.008423 0.52 歐元
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.0095 0.58 歐元
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.00608 0.38 歐元
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/07 配息 0.006924 0.43 歐元
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/07 配息 0.006855 0.43 歐元
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.006683 0.41 歐元
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/07 配息 0.007033 0.44 歐元
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/08 配息 0.003296 0.21 歐元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.005171 0.33 歐元
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/07 配息 0.007939 0.51 歐元
2020/02/27 2020/02/28 2020/03/06 配息 0.010133 0.63 歐元
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.009109 0.58 歐元
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.009838 0.63 歐元
2019/11/28 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.009821 0.63 歐元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/08 配息 0.011032 0.70 歐元
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/07 配息 0.013068 0.82 歐元
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/06 配息 0.011571 0.72 歐元
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.01844 1.17 歐元
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.015938 1.02 歐元
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.021927 1.42 歐元
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.01835 1.20 歐元
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.013544 0.88 歐元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.008434 0.56 歐元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.010764 0.71 歐元
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.010527 0.70 歐元
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.00995 0.67 歐元
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.011524 0.77 歐元
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.008933 0.60 歐元
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.015105 1.00 歐元
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.016002 1.06 歐元
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.011188 0.73 歐元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.011065 0.73 歐元
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.012005 0.78 歐元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.010031 0.65 歐元
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.012151 0.79 歐元
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.017573 1.13 歐元
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.015941 1.03 歐元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.016619 1.07 歐元
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.01249 0.80 歐元
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.011319 0.72 歐元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.010242 0.65 歐元
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.011711 0.75 歐元
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.008578 0.55 歐元
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.01693 1.08 歐元
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.010149 0.65 歐元
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.01087 0.70 歐元
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.009774 0.63 歐元
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.009901 0.64 歐元
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.009963 0.64 歐元
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.011494 0.73 歐元
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.010198 0.64 歐元
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.00942 0.58 歐元
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.00971 0.60 歐元
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.009037 0.55 歐元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.008466 0.52 歐元
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.010804 0.68 歐元
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.009643 0.61 歐元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.009736 0.61 歐元
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.011887 0.75 歐元
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.012107 0.77 歐元
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.016278 1.05 歐元
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.018027 1.15 歐元
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.012966 0.83 歐元
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.012826 0.84 歐元
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.013087 0.83 歐元
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.013667 0.86 歐元
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.013983 0.86 歐元
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.011681 0.78 歐元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.009767 0.63 歐元
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.011265 0.67 歐元
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.00841 0.58 歐元
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.007658 0.49 歐元
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.009605 0.56 歐元
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.009303 0.65 歐元
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.008517 0.54 歐元
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.010647 0.66 歐元
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.010524 0.72 歐元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.016433 1.05 歐元
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.018399 1.18 歐元
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.01762 1.18 歐元
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.0195 1.31 歐元
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.021464 1.40 歐元
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.019735 1.43 歐元
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.021061 1.39 歐元
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.020942 1.35 歐元
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.02102 1.49 歐元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.023439 1.55 歐元
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.02144 1.44 歐元
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.019665 1.37 歐元
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.023829 1.50 歐元
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.021871 1.63 歐元
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.026071 1.72 歐元
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.026164 1.60 歐元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.024014 1.75 歐元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.022558 1.65 歐元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.024369 1.62 歐元
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.02585 1.71 歐元
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.024146 1.65 歐元
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.027531 1.73 歐元
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.022617 1.67 歐元
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.025786 1.73 歐元
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.026525 1.73 歐元
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.022035 1.60 歐元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.026707 1.81 歐元
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.024592 1.68 歐元
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.024503 1.73 歐元
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.023577 1.72 歐元
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.025839 1.71 歐元
2011/12/29 2011/12/30 -- 配息 0.023771 1.69 歐元
2011/11/29 2011/11/30 -- 配息 0.02614 1.89 歐元
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.023643 1.64 歐元
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.026111 1.86 歐元
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.035911 2.33 歐元
2011/07/28 2011/07/29 -- 配息 0.033838 2.53 歐元
2011/06/29 2011/06/30 -- 配息 0.035798 2.59 歐元
2011/05/30 2011/05/31 -- 配息 0.033756 2.28 歐元
2011/04/28 2011/04/29 -- 配息 0.028494 2.13 歐元
2011/03/30 2011/03/31 -- 配息 0.028597 2.01 歐元
2011/02/27 2011/02/28 -- 配息 0.02462 1.91 歐元
2011/01/28 2011/01/31 -- 配息 0.024746 1.73 歐元
-- 2010/12/31 -- 配息 0.024849 1.73 歐元
-- 2010/11/30 -- 配息 0.024806 1.67 歐元
-- 2010/10/29 -- 配息 0.018667 1.36 歐元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.017495 1.22 歐元
-- 2010/08/31 -- 配息 0.020976 1.37 歐元
-- 2010/07/30 -- 配息 0.01776 1.26 歐元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.019797 1.41 歐元
-- 2010/05/31 -- 配息 0.026094 1.81 歐元
-- 2010/04/30 -- 配息 0.024934 1.81 歐元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.028528 1.88 歐元
-- 2010/02/26 -- 配息 0.025534 1.98 歐元
-- 2010/01/29 -- 配息 0.025971 1.96 歐元
-- 2009/12/31 -- 配息 0.027713 1.97 歐元
-- 2009/11/30 -- 配息 0.026935 1.89 歐元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.025093 1.84 歐元
-- 2009/09/30 -- 配息 0.024469 1.79 歐元
-- 2009/08/31 -- 配息 0.024842 1.77 歐元
-- 2009/07/31 -- 配息 0.032657 2.35 歐元
-- 2009/06/30 -- 配息 0.030845 2.17 歐元
-- 2009/05/29 -- 配息 0.034958 2.74 歐元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.034339 2.57 歐元
-- 2009/03/31 -- 配息 0.038578 2.71 歐元
-- 2009/02/27 -- 配息 0.037752 3.05 歐元
-- 2009/01/30 -- 配息 0.030737 2.31 歐元
-- 2008/12/31 -- 配息 0.033575 2.28 歐元
-- 2008/11/28 -- 配息 0.032179 2.63 歐元
-- 2008/10/31 -- 配息 0.028062 2.08 歐元
-- 2008/09/30 -- 配息 0.030825 2.13 歐元
-- 2008/08/29 -- 配息 0.041016 3.22 歐元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.040116 -- 歐元
-- 2008/06/30 -- 配息 0.038693 -- 歐元
-- 2008/05/30 -- 配息 0.040675 -- 歐元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.040959 -- 歐元
-- 2008/03/31 -- 配息 0.0484 -- 歐元
-- 2008/02/29 -- 配息 0.040718 -- 歐元
-- 2008/01/31 -- 配息 0.056034 -- 歐元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。